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- 发布日期：2026-08-03 12:52 点击次数：192
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-069
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器开辟股份有限公司
对于实施“白电转债”赎回暨摘牌的
第七次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说
不详要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
进军内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 28 日
? 赎回价钱：101.5726 元/张
? 赎回资金披发日：2025 年 8 月 29 日
? 终末交往日：2025 年 8 月 25 日
死心 2025 年 8 月 22 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（“白电转债”最
后交往日）仅剩 1 个交往日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”终末一个交往
日。
? 终末转股日：2025 年 8 月 28 日
死心 2025 年 8 月 22 日收市后，距离 2025 年 8 月 28 日（“白电转债”最
后转股日）仅剩 4 个交往日，2025 年 8 月 28 日为“白电转债”终末一个转股
日。
? 本次提前赎回完成后，“白电转债”将自 2025 年 8 月 29 日起在上海证
券交往所摘牌。
? 投资者所执可转债除在章程时限内通过二级阛阓连续交往或按照 7.63
元的转股价钱进行转股外，仅能聘任以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
较大投资赔本。
? 公司特提醒“白电转债”执有东说念主谛视在限期内转股或卖出。
广州白云电器开辟股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月
转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/股。凭据《广州白云电器开辟
股份有限公司公开刊行可调遣公司债券召募线路书》
（以下简称“《召募线路书》”）
中有条件赎回条件的关连商定，已触发“白电转债”的有条件赎回条件。公司于
电转债”的议案》，公司决定运用“白电转债”的提前赎回权益，对赎回登记日
登记在册的“白电转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱所有赎回。具体内
容请见公司于 2025 年 8 月 7 日表示的《对于提前赎回“白电转债”的公告》（公
告编号：2025-058）。
现凭据《上市公司证券刊行注册科罚主义》
《可调遣公司债券科罚主义》
《上
海证券交往所股票上市轨则》和《召募线路书》的联系条件，就赎回联系事项向
整体“白电转债”执有东说念主公告如下：
一、有条件赎回条件
凭据公司《召募线路书》关连条件章程，“白电转债”的有条件赎回条件如
下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的可
转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票连接 30 个交往日中至
少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱融合的情形，则在融合前的交往日
按融合前的转股价钱和收盘价钱臆度，融合后的交往日按融合后的转股价钱和收
盘价钱臆度。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）有条件赎回条件设立情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票已有 15 个交往日的收盘
价钱不低于“白电转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元
/股。凭据《召募线路书》中有条件赎回条件的关连商定，已满足“白电转债”
的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 8 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“白电转债”的所有执
有东说念主。
（三）赎回价钱
凭据《召募线路书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.5726 元/张。
当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东说念主执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2024 年 11 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 29 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）臆度 287 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.00%×287÷365=1.5726 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.5726=101.5726 元/张
（四）对于债券利息所得税的线路
章程，可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.5726 元（税前），
骨子披发赎回金额为东说念主民币 101.2581 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将统
一由各兑付机构肃穆代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各
付息网点未实践上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负
由各付息网点自行承担。
章程，对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债
骨子披发赎回金额为东说念主民币 101.5726 元（税前）。
公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得到的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税，即每张可转债骨子披发赎回金额为东说念主民币 101.5726 元（税
前）。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内成立的机构、场合
得到的与该机构、场合有骨子洽商的债券利息。
（五）赎回体式
公司将在赎回期终了前按章程表示“白电转债”赎回辅导性公告，告知“白
电转债”执有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定推论所有赎回时，在赎回登记日次一交往日起统统在中登上海分
公司登记在册的“白电转债”将所有被冻结。
公司在本次赎回终了后，在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）以及指
定媒体公告本次赎回恶果和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 8 月 29 日
公司将拜托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券交往所各会员单元办理了指定交往的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主
相应的“白电转债”数额。
已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证券生意部领取赎回
款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司赈济，待办理指定交往
后再进行派发。
（七）交往和转股
死心 2025 年 8 月 22 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（“白电转债”终末
交往日）仅剩 1 个交往日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”终末一个交往日；
距离 2025 年 8 月 28 日（“白电转债”终末转股日）仅剩 4 个交往日，2025 年 8
月 28 日为“白电转债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 8 月 29 日起，公司公开刊行的可转债“白电转债”将在上海证券
交往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）死心 2025 年 8 月 22 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（“白电转债”
终末交往日）仅剩 1 个交往日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”终末一个交往
日；距离 2025 年 8 月 28 日（“白电转债”终末转股日）仅剩 4 个交往日，2025
年 8 月 28 日为“白电转债”终末一个转股日。特提醒“白电转债”执有东说念主谛视
在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“白电转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手交往
日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“白电转债”将所有冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.5726 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“白电
转债”将在上海证券交往所摘牌。
（四）因现在“白电转债”二级阛阓价钱（2025 年 8 月 22 日收盘价为 132.739
元/张）与赎回价钱（101.5726 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，
可能面对较大投资赔本。
特提醒“白电转债”执有东说念主谛视在限期内转股或卖出。
四、洽商表情
洽商部门：董事会办公室
洽商电话：020-86060164
特此公告。
广州白云电器开辟股份有限公司董事会
