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- 发布日期：2026-09-21 03:02 点击次数：102
建信中证农牧主题来回型通达式指数证券
投资基金
基金惩办东谈主：建信基金惩办有限牵扯公司
基金托管东谈主：中国海外金融股份有限公司
诠释送出日历：2025 年 10 月 25 日
建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度诠释
§1 报复辅导
基金惩办东谈主的董事会及董事保证本诠释所载尊府不存在作假记录、误导性述说或紧要遗漏，
并对其执行的简直性、准确性和齐备性承担个别及连带牵扯。
基金托管东谈主中国海外金融股份有限公司把柄本基金协议规则，于 2025 年 10 月 23 日复核了本
诠释中的财务主义、净值发挥和投资组合诠释等执行，保证复核执行不存在作假记录、误导性陈
述或者紧要遗漏。
基金惩办东谈主愉快以诚实信用、勤勉尽职的原则惩办和应用基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其翌日发挥。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募阐述书。
本诠释中财务尊府未经审计。
本诠释期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金居品不详
基金简称 建信中证农牧主题 ETF
场内简称 农牧 ETF
基金主代码 159616
基金运作方式 来回型通达式
基金协议成功日 2022 年 7 月 21 日
诠释期末基金份额总和 61,561,112.00 份
投资标的 精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。在平方市
场情况下，本基金的日均追踪偏离度的统统值争取不特出 0.2%，年
追踪误差争取不特出 2%。
投资策略 本基金为完全被迫式指数基金，罗致完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并把柄标的指数成份股
相当权重的变化进行相应休养。当预期指数成份股发生休养和成份股
发生配股、增发、分成等行动时，或因基金的申购和赎回等对本基金
追踪标的指数的成果可能带来影响时，或因某些极度情况导致流动性
不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金惩办
东谈主不错对投资组合惩办进行稳妥变通和休养，从而使得投资组合精细
地追踪标的指数。
在平方市集情况下，本基金的风险限度标的是追求日均追踪偏离度的
统统值争取不特出 0.2%，年追踪误差争取不特出 2%。如因标的指数
编制司法休养等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪误差特出了上
述范围，基金惩办东谈主应取舍合理设施，幸免追踪偏离度和追踪误差的
进一步扩大。
事迹相比基准 本基金的事迹相比基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为中证
农牧主题指数。
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建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度诠释
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基
金、债券型基金与货币市集基金。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要罗致完全复制策略，跟
踪中证农牧主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合
的风险收益特征雷同。
基金惩办东谈主 建信基金惩办有限牵扯公司
基金托管东谈主 中国海外金融股份有限公司
§3 主要财务主义和基金净值发挥
单元：东谈主民币元
主要财务主义 诠释期（2025 年 7 月 1 日 - 2025 年 9 月 30 日）
注：1、本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除运筹帷幄用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
事迹相比基
净值增长率 净值增长率 事迹相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 尺度差② 准收益率③
准差④
往常三个月 13.29% 0.98% 13.28% 0.99% 0.01% -0.01%
往常六个月 19.83% 1.08% 18.92% 1.09% 0.91% -0.01%
往常一年 16.14% 1.25% 15.26% 1.27% 0.88% -0.02%
往常三年 -7.51% 1.21% -10.61% 1.24% 3.10% -0.03%
自基金协议
-16.37% 1.21% -22.69% 1.24% 6.32% -0.03%
成功起于今
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建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度诠释
率变动的相比
注：本诠释期，本基金投资组合比例稳妥基金协议条目。
无。
§4 惩办东谈主诠释
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 阐述
任职日历 离任日历 年限
龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金惩办有
限公司数目投资部究诘员、基金司理助
理；工银瑞信基金惩办有限公司指数投资
部量化究诘员；中原基金惩办有限公司数
量投资部究诘员、投资司理。2018 年 5
月加入建信基金，历任金融工程及指数投
资部基金司理助理、基金司理等职务。
本基金的 2022 年 7 月 21 2019 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 1 日任
龚佳佳 - 13
基金司理 日 建信港股通恒生中国企业来回型通达式
指数证券投资基金的基金司理；2019 年 3
月 7 日至 2022 年 5 月 5 日任建信创业板
来回型通达式指数证券投资基金的基金
司理；2019 年 3 月 7 日至 2022 年 5 月 5
日任建信创业板来回型通达式指数证券
投资基金发起式荟萃基金的基金司理；
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建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度诠释
任建信沪深 300 红利来回型通达式指数
证券投资基金的基金司理；2020 年 3 月 6
日至 2023 年 1 月 5 日任建信中证沪港深
粤港澳大湾区发展主题来回型通达式指
数证券投资基金的基金司理；2020 年 4
月 17 日至 2021 年 4 月 6 日任建信中证
基金司理；2020 年 6 月 29 日起任建信中
证全指证券公司来回型通达式指数证券
投资基金的基金司理；2021 年 2 月 18 日
至 2022 年 9 月 29 日任建信中证细分有色
金属产业主题来回型通达式指数证券投
资基金的基金司理；2021 年 3 月 11 日起
任建信中证翻新药产业来回型通达式指
数证券投资基金的基金司理；2021 年 5
月 27 日起任建信中证全指医疗保健缓助
与就业来回型通达式指数证券投资基金
的基金司理；2021 年 6 月 3 日至 2022 年
通达式指数证券投资基金的基金司理；
建信中证智能电动汽车来回型通达式指
数证券投资基金的基金司理；2021 年 7
月 29 日至 2021 年 12 月 27 日任建信中证
基金司理；2021 年 8 月 19 日起任建信中
证新材料主题来回型通达式指数证券投
资基金的基金司理；2021 年 9 月 8 日至
来回型通达式指数证券投资基金发起式
荟萃基金的基金司理；2021 年 9 月 9 日
至 2024 年 9 月 9 日任建信中证全指证券
公司来回型通达式指数证券投资基金发
起式荟萃基金的基金司理；2021 年 11 月
料主题来回型通达式指数证券投资基金
的基金司理；2022 年 1 月 7 日起任建信
国证新动力车电板来回型通达式指数证
券投资基金的基金司理；2022 年 7 月 21
日起任建信中证农牧主题来回型通达式
指数证券投资基金的基金司理；2025 年 8
月 27 日起任建信上证科创板 200 来回型
通达式指数证券投资基金的基金司理；
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接基金的基金司理。
无。
在本诠释期内，基金惩办东谈主不存在损伤基金份额握有东谈主利益的行动。基金惩办东谈主勤勉尽职地
为基金份额握有东谈主谋求利益，严格遵命了《证券法》、
《证券投资基金法》、其他联系法律法例的规
定和《建信中证农牧主题来回型通达式指数证券投资基金基金协议》的规则。
为了刚正对待投资东谈主，保护投资东谈主利益，幸免出现不刚直关联来回、利益输送等犯警违游记
为，公司把柄《证券投资基金法》、《证券投资基金惩办公司里面限度设备见地》、《证券投资
基金公司刚正来回轨制设备见地》等法律法例和公司里面轨制，制定和蜕变了《刚正来回惩办办
法》、《荒谬来回惩办办法》、《公司防患内幕来回惩办办法》、《利益突破惩办办法》等风险
管限度度。公司使用的来回系统中确立了刚正来回模块，一朝出现不同基金同期贸易合并证券时，
系统自动切换至刚正来回模块进行操作，确保在投资惩办行为中刚正对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的来回安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本诠释期内未出现悉数投资组合参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量
特出该证券当日成交量的 5％的情况。本诠释期，未发现本基金存在荒谬来回行动。
本基金为被迫指数基金，追踪的标的指数为中证农牧主题指数（931778.CSI）。中证农牧主
题指数是从市集中及第 50 只业务触及食粮培育、种子坐褥、 农药化肥、农用机械、畜牧养
殖、饲料坐褥以及动物保健等运筹帷幄规模的上市公司算作指数的因素股。
场对供需口头优化的预期。跟着半年报的闪现，部分龙头繁衍企业的上半年净利润同比出现了大
幅增长，考证了龙头企业在行业周期底部的盈利韧性。此外，联系部委脱手了中央冻猪肉储备收
储，为猪价的筑底提供了战略撑握，也在一定经由上增强了市集信心。在此布景下，标的指数在
诠释期内获得了一定的涨幅。
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建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度诠释
基金在构建组合时罗致完全复制法，即以标的指数中各因素股的权重为主要依据笃定组合的
握仓结构。诠释期内，基金的追踪误差主要起头于因素股分成、申购赎回导致的股数互异等。后
续惩办东谈主将罗致定性和定量相连结的方法，力求将追踪误差和追踪偏离度限度在较低的水平。
本诠释期本基金净值增长率 13.29%，波动率 0.98%，事迹相比基准收益率 13.28%，波动率
本诠释期内，自 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 9 月 26 日，本基金基金财富净值存在连合 20
个职责日低于 5000 万元的情形。把柄《公开召募证券投资基金运作惩办办法》
（2014 年 8 月 8 日
成功）第四十一条的条目，现将该情况在本次诠释中给以闪现。
§5 投资组合诠释
序号 方式 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 50,949,806.93 98.45
其中：债券 - -
财富支握证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 10,192,231.71 19.80
B 采矿业 - -
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C 制造业 40,219,305.31 78.13
电力、热力、燃气及水坐褥和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 538,272.00 1.05
G 交通输送、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技艺服
I - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务就业业 - -
M 科学究诘和技艺就业业 - -
N 水利、环境和全球设施惩办业 - -
O 住户就业、修理和其他就业业 - -
P 训诲 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
共计 50,949,809.02 98.97
无。
无。
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
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资明细
无。
无。
无。
明细
无。
无。
无。
无。
无。
无。
在诠释编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形
本基金本诠释期末按公允价值占基金财富净值比例投资的前十名证券刊行主体中，梅花生物
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科技集团股份有限公司（600873）于 2024 年 12 月 23 日发布公告称公司于近日收到山东省济南市
中级东谈主民法院（简称“济南中院”）出具的（2024）鲁 01 执 573 号实践决定书及罚金决定书，济
南中院以为，被实践东谈主梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“梅花生物”）未履行最
高手民法院作出的(2022)最高法知民终 64 号民事判决笃定的义务，决定将被实践东谈主梅花生物纳入
失信被实践东谈主名单，并对被实践东谈主梅花生物罚金 100 万元。
本基金对上述主体刊行的运筹帷幄证券的投资决议设施稳妥基金惩办东谈主投资轨制的规则。
基金投资的前十名股票未超出基金协议规则的投资范围。
序号 称号 金额（元）
无。
无。
无。
由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
§6 通达式基金份额变动
单元：份
诠释期期初基金份额总和 73,561,112.00
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诠释期时间基金总申购份额 5,000,000.00
减：诠释期时间基金总赎回份额 17,000,000.00
诠释期时间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
诠释期期末基金份额总和 61,561,112.00
注：如有相应情况，申购含红利再投、休养入份额及金额，赎回含休养出份额及金额。
§7 基金惩办东谈主应用固有资金投成本基金情况
无。
无。
§8 影响投资者决议的其他报复信息
无。
无。
基金惩办东谈主或基金托管东谈主处。
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建信中证农牧主题 ETF2025 年第 3 季度诠释
投资者可在营业时候免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时候内获得上述文献的复印件。
建信基金惩办有限牵扯公司
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